Бизнес–план кафе

7. План производства

Общая площадь, требуемая для организации производства - 500 м² (в том числе производственные помещения 300 м²), необходимую производственную площадь целесообразно купить.

Таблица 11. Расчет коммунальных платежей за 1 месяц.

Наименование расходов	Ед. измер.	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Стоимость руб. без НДС
Тепловая энергия, согласно показателям счетчика, в т. ч.:
Горячая вода	Тн	50	22,76	1138
Отопление	Гкал	50	486,54	24327
Водоснабжение	куб. м.	100	16,93	1693
Водоотведение	куб. м	100	14,18	1418
Вывоз мусора	-	-	179,25	179,25
Дератизация	кв. м	500	0,42	210
Дезинсекция	кв. м	500	0,21	105
Расходы на абонент обслуж. измер. компл. учета тепла	-	-	43,48	43,48
Расходы по ВОХР	-	500	5,50	2750
Расходы на тех обслуж. внутр. систем и тех ремонт сан тех оборудов. корпусом ДКБ	-	-	110	110
Итого:	-	-	-	37973,73

С 1 мая по 1 октября плата за отопление не уплачивается, поэтому сумма коммунальных платежей составит - 13646,73 рублей.

Таблица 12. Определение затрат на электроэнергию для освещения на период с 1 окт. по 1 мая.

Наименование прибора	Количество, шт.	Мощность, кВт	Количество дней	Продолжительность работы, час/сутки	Стоимость, руб.
Лампы освещения	100	0,15	212	12	43884

Тариф за 1 кВт/час - 1,15 руб.

Таблица 13. Определение затрат на электроэнергию для освещения на период с 1 мая по 1 окт.

Наименование прибора	Количество, шт.	Мощность, кВт	Количество дней	Продолжительность работы, час/сутки	Стоимость, руб.
Лампы освещения	100	0,15	153	9	23753,25

Таблица 14. Определение затрат на электроэнергию для освещения на первый год, помесячно.

Месяц	Количество дней	Стоимость за 1 сутки, руб.	Общая стоимость, руб.
январь	31	207,00	6417
февраль	28	207,00	5796
март	31	207,00	6417
апрель	30	207,00	6210
май	31	155,25	4812,75
июнь	30	155,25	4657,50
июль	31	155,25	4812,75
август	31	155,25	4812,75
сентябрь	30	155,25	4657,50
октябрь	31	207,00	6417
ноябрь	30	207,00	6210
декабрь	31	207,00	6417
ИТОГО:	365	2225,25	67637,25

Определение необходимого количества оборудования и предметов обустройства производственной деятельности.

Расчет количества единиц оборудования произведем для каждого вида продукции.

Количество оборудования рассчитывается следующим образом:

(1)

где

V_пр - объем производства; М - производственная мощность 1 единицы оборудования.

Тестомесы (для песочного теста)

Тестомесы (для бисквитного теста)

Миксер (для крема)

Аппарат для производства мягкого мороженого

Миксер (для коктейлей)

Духовые шкафы

Холодильник и морозильная камера - по 1 единице.

Кроме вышеперечисленного оборудования необходимо приобрести барную стойку (2 шт.), прилавки для демонстрации продукции (4 шт.), комплект столиков на 4 персоны - 10 единиц, комплект столиков на 6 персон - 5 единиц.

Затраты на приобретение, доставку и монтаж будет составлять (табл. 14)

Таблица 15. Затраты на оборудование

Оборудование	Цена 1 ед.	Кол-во	Сумма	Монтаж	Итого
Тестомес	8800	4	35200	3520	38720
Миксер (для крема)	9500	4	38000	3800	41800
Аппарат для производства мягкого мороженого	5800	5	29000	2900	31900
Миксер для коктейлей	9300	2	18600	1860	20460
Всего		15	120800	12080	132880

Таблица 16. Определение затрат на силовую электроэнергию за 1 сутки

Оборудование	Кол-во шт.	Мощность кВт	Продолжительность работы, час/сут.	Стоимость
Тестомес	4	02	8	7,36
Миксер для крема	4	0,25	8	9,2
Аппарат для производства мягкого мороженого	5	03	12	20,7
Миксер для коктейлей	2	0,25	12	6,9
Духовые шкафы	3	0,5	8	13,8
Холодильник	1	0,15	24	4,14
Морозильная камера	1	0,2	24	5,52
Персональный компьютер	1	0,01	8	0,09
Итого:	21	1,86		67,71

Таблица 17. Определение затрат на силовую электроэнергию на год, (помесячно)

Месяц	Кол-во дней	Стоимость за 1 сутки, руб.	Общая стоимость, руб.
Январь	31	67,71	2099,01
Февраль	28	67,71	1895,88
Март	31	67,71	2099,01
Апрель	30	67,71	2031,30
Май	31	67,71	2099,01
Июнь	30	67,71	2031,30
Июль	31	67,71	2099,01
Август	31	67,71	2099,01
Сентябрь	30	67,71	2031,30
Октябрь	31	67,71	2099,01
Ноябрь	30	67,71	2031,30
Декабрь	31	67,71	2099,01
Итого:	365	812,52	24714,15

Таблица 18. Определение затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих на год

	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Сырье
Мука (кг)	5000	10	50000
Сахар (кг)	1000	25	25000
Маргарин (кг)	500	35	17500
Сливочное масло (кг)	300	100	30000
Яйца (шт.)	40000	2,5	10000
Сметана (кг)	500	70	35000
Сливки (кг)	300	60	18000
Желатин (кг)	15	100	1500
Смесь для мороженого (кг)	700	50	35000
Ароматизаторы (кг)	15	150	2250
Джем (кг)	100	25	2500
Наполнители для коктейлей и мороженого (кг)	50	250	62500
Орехи (кг)	100	85	8500
Кофе, чай, какао (кг)	150	50	7500
Хозяйственные товары
Мыло (шт.)	52	10	520
Ведро (шт.)	5	50	250
Моющие и дезинфирующие средства (кг)	100	15	1500
Жалюзи (шт.)	5	1500	7500
Мягкий инвентарь
Полотенца (шт.)	100	25	2500
Халаты (шт.)	20	150	3000
Фартуки (шт.)	20	50	1000
Перчатки (пар)	10	20	200
Колпак поварской (шт.)	20	75	1500
Итого:			323220

Приобретение сырья, хозяйственных товаров и мягкого инвентаря осуществляется ежемесячно.

Кафе не будет тратить деньги на утилизацию расходов и охрану окружающей среды, так как весь мусор будет вывозиться (расходы по вывозу мусора приведены в таблице 11 "Расчет коммунальных платежей за 1 месяц")

Содержание