2.1 Производственный план
Источником финансирования нашего проекта является кредит банка, выдаваемый сроком на 36 месяцев (3 года) по ставке 16 % годовых. Погашение кредита будет осуществляться равными взносами в конце каждого квартала.
Для реализации данного проекта необходимы денежные средства в размере 8 125 592 руб., которые будут направлены на приобретение оборудования, проведение ремонта и оплату различного рода услуг в соответствии с расчетами.
Кредит обойдется в: 16% от 8 125 592 руб. = 10 284 181.4304 руб.
Сумма платежей: 10 28 4181.4304
Сумма кредита:8 125592
Проценты:2158589.4299 26.5653%
Подробная информация по кредиту представлена в приложении 1.
Для реализации данного проекта необходимо арендовать помещение площадью 500м 2. Арендная плата за помещение составит 100000 тыс. руб. ежемесячно.
Проведем расчет потребности в капитале
Наименование |
коли- чество |
стоимость единицы, руб. |
Стоимость всего, руб. |
|
Кондиционер |
5 |
18000 |
90 000 |
|
Рекламный щит |
1 |
7500 |
7 500 |
|
Конструкция, обозначающая название кинотеатра |
1 |
11000 |
11 000 |
|
Огнетушители |
10 |
2000 |
20 000 |
|
Установка пожарной сигнализации |
- |
- |
35 000 |
|
Получение разрешения органов ПОЖНАДЗОРА |
- |
- |
5 000 |
|
Заключение договора с охранной организацией, установка тревожной кнопки |
- |
- |
7 000 |
|
Реклама на радио + Телевидение + рекламные плакаты (1000 шт.) |
- |
20000 |
20 000 |
|
Ремонт помещения |
- |
300 000 |
300 000 |
|
Кассовое оборудование |
1 |
18000 |
18 000 |
|
Кресла |
214 |
5000 |
1070 000 |
|
VIP - места (мини-диванчики на 4 человека) |
9 |
40000 |
360 000 |
|
Столик для VIP- места |
9 |
5000 |
45 000 |
|
Проектор COMBIN STAND 2000 |
1 |
3000 000 |
3 000 000 |
|
Киноэкран COMBIN STAND |
1 |
500 000 |
500 000 |
|
Акустическая система Microlab |
1 |
1000 000 |
1 000 000 |
|
Освещение |
1 |
250 000 |
250 000 |
|
Пульт Microlab |
1 |
400 000 |
400 000 |
|
Платтер COMBIN STAND |
1 |
270 000 |
270 000 |
|
Система автоматизации |
1 |
150 000 |
150 000 |
|
Аренда помещения (за месяц) |
- |
100 000 |
100 000 |
|
Коммунальные услуги (за месяц) |
- |
100 000 |
100 000 |
|
Всего инвестиций |
- |
- |
7758500 |
- Введение
- Глава 1. Характеристика предприятия и стратегия его развития
- 1.1 Местоположение предприятия
- 1.3 Описание видов услуг. Основная идея проекта
- Глава 2. Анализ рынков сбыта
- 2.1 Производственный план
- 2.2 Штатное расписание обслуживающего персонала
- 2.3 Расчет фонда заработной платы
- 2.4 Расчет амортизации
- Глава 3. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- Вывод